公告日期：2026-03-28

国金证券股份有限公司

关于株洲时代新材料科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对时代新材 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025年6月以人民币12.18元/股的发行价格向特定对象发行A股股票共计106,732,348股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,629,936.17 元，实际募集资金净额为 1,289,370,062.47 元。

上述募集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到账，毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第 2500464 号）。募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 564,297,892.78
元，募集资金专用账户余额（包含利息收入及银行手续费）为人民币727,341,424.54 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 1,299,999,998.64

其中：超募资金金额

减：应支付发行费用 10,629,936.17

二、募集资金净额 1,289,370,062.47

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 564,297,892.78

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 589.82

加：

募集资金利息收入 1,473,870.75

应支付发行费用余额 795,973.92

三、报告期期末募集资金余额 727,341,424.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——……
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