公告日期：2026-03-28

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-013
株洲时代新材料科技股份有限公司

关于公司2026年度外汇衍生品交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对应，不超过需要保值金额的 100%。2026 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计折合人民币约 14.02 亿元,其中美元外汇额度不超过 1.3 亿美元、欧元外汇额度不超过 0.6 亿欧元，预计占用金融机构授信额度为 1.4337 亿元人民币，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为 0，预计在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币 14.02 亿元或等值外币。

该事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。该事项无需提交股东会审议，不构成关联交易。

特别风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、操作风险、财务风险、流动性风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2026 年 3 月 26 日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度外汇衍生品交易预计额度的议案》及《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，同意公司申请年度外汇衍生品业务额度折合人民币约为 14.02 亿元，其中美元外
汇额度不超过 1.3 亿美元、欧元外汇额度不超过 0.6 亿欧元，预计占用金融机构授信额度为1.4337亿元人民币，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司出口产品及进口物资主要采用外币计价。为有效管理汇率风险，控制风险敞口，降低汇率波动对经营情况的负面影响，公司将在严格遵守国家法律法规及相关政策的前提下，始终坚持套期保值原则，遵循合法、审慎、安全、有效的方针，开展非投机性的外汇衍生品交易业务。

公司开展的外汇衍生品交易均基于真实的业务背景，首要目的是降低风险敞口，与业务的品种、规模、方向、期限相匹配，增强公司财务稳健性。

（二）交易金额

2026 年度拟新增开展的外汇衍生品交易预计总额折合人民币约 14.02 亿元，
其中美元外汇额度不超过 1.3 亿美元，欧元外汇额度不超过 0.6 亿欧元，预计占用金融机构授信额度为人民币 1.4337 亿元，公司外汇衍生品交易年初存量余额为零，外汇衍生品交易预计总额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

以上额度的设定，依据对汇率风险敞口金额的测算，在期限内可循环滚动使用，但在期限内任一时点的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 14.02 亿元人民币或等值外币。

（三）资金来源

开展外汇衍生品交易所需资金全部来源于公司自有资金，包括外汇合同预期收付汇与手持外币资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

（四）交易方式

1.交易品种：选择定价与市价易于计算、风险可有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构简单、易于管理的外汇衍生产品。交易规模及期限与实际外汇合同相对应，且不超过需保值金额的 100%。

2.交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构。
（五）交易期限及相关授权

本次授权的外汇衍生品交易额度有效期自第十届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。公司董事会授权董事长、总经理在批准的年度计划与期限内根据相关制度要求，授权公司相关业务人员在交易额度内办理衍生品交易等相关事宜。

二、审议程序

公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度外汇衍生品交易预计额度的议案》及《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。