公告日期：2026-04-17

中信证券股份有限公司

关于杭萧钢构股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）非公开发行 A 股股票及持续督导保荐机构履行持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，中信证券就杭萧钢构 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。本
次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民币 818,524,331.34 元。上述资金已于
2022 年 1 月 20 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行
股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000038 号）。
（二）2025 年募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金实
际使用及结余情况如下：

单位：万元

募集资金到账时间 2022 年 1 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 83,134.26

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,281.83

二、募集资金净额 81,852.43

减：

以前年度已使用金额 70,150.17

本年度使用金额 12,009.15

专户注销余额转出 0.13

加：

募集资金利息收入 307.02

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年2月分别与中国银行股份有限公司萧山分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2023年7月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意“杭萧……
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