公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于凌云工业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）为凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”或“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中信建投证券对凌云股份 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发行股票
153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除
各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 8 日对本
次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021年非公开发行 A股股票

募集资金到账时间 2022年 3月 7日

本次报告期 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 1,379,999,998.07

其中：超募资金金额 --

减：直接支付发行费用 13,614,160.99

二、募集资金净额 1,366,385,837.08

减：

以前年度已使用金额 1,113,408,752.26

本年度使用金额 110,622,963.29

永久补流金额 99,777,649.07

现金管理金额 --

银行手续费支出 28,806.53

其他 --

加：

募集资金利息收入 2,416,065.68

其他 --

三、报告期期末募集资金余额 44,963,731.61

二、募集资金管理情况

为规范公司募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。