公告日期：2026-04-28

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2026-016
凌云工业股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的9名特定对象非公开发行股票153,503,893股，发行价格为8.99元/股，募集资金总额1,379,999,998.07元，扣除各项发行费用人民币13,614,160.99元（不含增值税），实际募集资金净额人民币1,366,385,837.08元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第ZG10154号）。
截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2022 年 3 月 7 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,379,999,998.07

其中：超募资金金额 --

减：直接支付发行费用 13,614,160.99

二、募集资金净额 1,366,385,837.08

减：

以前年度已使用金额 1,113,408,752.26

本年度使用金额 110,622,963.29

永久补流金额 99,777,649.07

现金管理金额 --

银行手续费支出 28,806.53

其他 --

加：

募集资金利息收入 2,416,065.68

其他 --

三、报告期期末募集资金余额 44,963,731.61

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者利益，公司根据《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定了《募集资金使用管理办法》，对 募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。

2022年4月6日，公司及本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投证券”）……
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