公告日期：2025-07-11

股票简称：福能股份 股票代码：600483
关于福建福能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
审核中心意见落实函的回复

保荐机构（主承销商）

（福州市湖东路 268 号）

二零二五年七月

上海证券交易所：

贵所于 2025 年 6 月 30 日出具的《关于福建福能股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2025〕187号），以下简称“审核中心意见落实函”）已收悉。

福建福能股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“福能股份”）会同兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“兴业证券”）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“申报会计师”）对审核中心意见落实函所列问题进行了核查，现回复如下，请审核。

如无特殊说明，本回复中使用的简称与《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含义。

本回复中的字体代表以下含义：

字体 含义

黑体、加粗 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复、中介机构核查意见

本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

请发行人结合报告期各期末货币资金余额、有息负债规模、在集团财务公司的存贷款余额、期限、利率情况、与业务需求的匹配性等，进一步说明公司在集团财务公司保有大额存款的同时进行大规模借款的原因及合理性、是否损害发行人利益。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、请发行人结合报告期各期末货币资金余额、有息负债规模、在集团财务公司的存贷款余额、期限、利率情况、与业务需求的匹配性等，进一步说明公司在集团财务公司保有大额存款的同时进行大规模借款的原因及合理性、是否损害发行人利益。

（一）报告期各期末货币资金余额、在集团财务公司的存款余额、期限、利率情况、与业务需求的匹配性

1、发行人报告期各期末货币资金余额及在集团财务公司的存款余额

报告期各期末，发行人（含控股公司，下同）的货币资金余额分别 397,225.57
万元、583,093.51 万元及 564,520.69 万元，主要由存放于活期账户的财务公司存款及银行存款构成；发行人在集团财务公司的存款余额分别为 395,072.02 万元、493,699.54 万元及 574,728.88 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

货币资金-银行存 1,680.44 91,603.61 4,433.24
款①

货币资金-其他货 0.10 0.10 0.10
币资金②

货币资金-财务公 562,840.15 491,489.80 392,792.23
司存款③

货币资金余额④= 564,520.69 583,093.51 397,225.57
①+②+③

集团财务公司存款 574,728.88 493,699.54 395,072.02
余额

注：报告期各期末，集团财务公司存款余额大于“货币资金-财务公司存款”科目余额，主要系集团财务公司存款余额包含了于“其他非流动资产”科目核算的定期存款所致。

2、发行人在集团财务公司存款的期限、利率情况

报告期各期末，发行人在集团财务公司的存款余额以活期存款为主，活期存 款占当期财务公司存款余额比重分别为 99.42%、……
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