公告日期：2021-05-25

证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2021-024

北京信威科技集团股份有限公司

关于公司非公开发行 2016 年度公司债券进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年发行了公司 2016
年度第一期、第二期和第三期非公开发行公司债券（分别简称“16 信集 01”、“16 信
集 02”和“16 信集 03”）。国泰君安证券股份有限公司作为“16 信集 01”、“16 信集
02”和“16 信集 03”的受托管理人，于近期召集了债券持有人会议，现就相关情况公告如下：

一、16信集01、16信集02和16信集03的基本情况

（一）16信集01的基本情况

1、债券名称：北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券（第一期）；

2、债券简称：16信集01；

3、债券代码：145100；

4、发行规模：本期债券发行规模为5亿元；

5、债券期限：本次发行的公司债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

6、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末调整本次债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期间内第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变；

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回
售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内进行登记，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整；

8、债券利率：本期债券为固定利率，发行时票面利率为6.30%；2018年9月5日，发行人向上海证券交易所提交《北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券(第一期)票面利率调整公告》，将票面利率上调至7.50%；

9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2 年的利息在投资者回售支付日2018年10月25日一起支付。本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理；

10、起息日：本期债券的起息日为2016年10月25日；

11、付息日：每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即2017年至2019年的10月25日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。但若债券持有人行使回售权，则其回售部分债券付息日为2017至2018年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；

12、兑付日：本期债券的兑付日为2019年10月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。但若债券持有人行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年10 月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；

13、担保情况：经于2019年7月4日召集“16信集01”、“16信集02”、“16信集03”2019年第一次债券持有人会议决议通过，发行人实际控制人王靖先生为本期债券提供连带、无条件、不可撤销的担保；

14、信用级别：本期债券不做评级。

（二）16信集02的基本情况

1、债券名称：北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券（第二期）；

2、债券简称：16信集02；

3、债券代码：145151；

4、发行规模：本期债券发行规模为5.1亿元；

5、债券期限：本次发行的公司债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

6、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末调整本次债……
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