公告日期：2020-04-21

证券代码：600485 证券简称：*ST信威 GongGao编号：临2020-025

北京信威科技集团股份有限公司

2019 年度募集资金使用与募投项目进展的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本GongGao内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“信威集团”）2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]762 号文核准，公司向特定投资
者非公开发行 A 股 170,353,979 股，发行价格为每股 19.10 元。截至 2014 年 9 月
5 日，公司共募集资金 325,376.10 万元，扣除发行费用 7,446.45 万元后，募集资
金净额为 317,929.65 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第 110ZC0209 号的《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额 、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议、2014 年 10 月 20 日公
司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案》，公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北京信威通信技术股份有限公司（下称“北京信威”）增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。

（1）公司以前年度已使用金额

2014 年度，公司以募集资金净额对北京信威增资 317,929.65 万元。

2015 年度，公司使用募集资金支付上期应付未付发行费用 342.85 万元。

2016 年度，经公司 2016 年 9 月 20 日第六届董事会第三十八次会议审议通
过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，公司将募集资金专户中截至实际借款日的银行存款余额全部借予北京信威，存入北京信威已开立的募集资金专户，由北京信威统筹使用及管理。为方便募集资金管理，公司将自身开立的全部募集资金账户注销。公司与北京信威已签订《借款协议书》，实际转入北京信威募集资金账户的无息借款金额为 388.70 万元。本次借款为无息借款，不收取利息。借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕，最长不超过 3 年，自实际借款之日起计算。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司的募集资金账户均已销户。

（2）北京信威以前年度已使用金额

北京信威收到公司以募集资金净额 317,929.65 万元增资后，截至 2018 年 12
月 31 日，累计使用募集资金投入募投项目 115,005.78 万元，从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目投入 835.69 万元，累计以募集资金暂时补充流动资金净额 209,290 万元，累计购买理财产品净额 0 万元，累计存入 7 天通知存款净额 0 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京信威募集资金专户存储余额为 9.70 万元，全
部为剩余专户存款累计利息净收入（扣除手续费）。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）公司使用金额及当前余额

截至2016年12月31日，公司的募集资金账户均已销户，公司本年度未进行募集资金使用。

（2）北京信威使用金额及当前余额

A、募投项目投入情况

2019年度，北京信威以募集资金直接投入募投项目527.81万元，其中：中央研究院建设项目117.81万元、华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目410万元。

2019年度，北京信威以募集资金置换从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户转出的募投项目投入1,607.92万元，其中：中央研究院建设项目1,607.92万元。

综上，北京信威2019年度以募集资金投入募投项目2,135.73万元，截至2019年12月31日，募投项目累计投入117,141.51万元，尚未使用的募集资金为
200,788.14万元。

此外，截至 2019 年 12 月 31 日，北京信威从非募集资金账户支付但尚未从
募集资金专户中转出的募投项目投入为 1,703.38 万元。

B、其他使用情况

a、部分闲置募集资金适时进行现金管理

经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议决议……
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