公告日期：2019-09-26
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称 未来资产环球投资 (香港) 有限公司
"交易所买卖基金名称
" 未来资产MSCI中国ETF 未来资产恒生高股息率ETF 未来资产CSI 300 ETF 未来资产CSI 300 ETF 未来资产 BIOTECH ETF 未来资产 BIOTECH ETF - USD 未来资产 CLOUD ETF 未来资产 CLOUD ETF- USD
股份代号 3040 3110 83127 3127 2820 9820 2826 9826
日期(ddmmmyyyy) 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019
货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 30.6684 HKD 26.0376 RMB 13.5450 HKD 14.8931 RMB 53.9408 USD 7.5678 RMB 56.4889 USD 7.9252
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 6,133,680.00 HKD 5,207,520.00 RMB 6,772,500.00 RMB 6,772,500.00 RMB 2,697,040.00 RMB 2,697,040.00 RMB 2,824,445.00 RMB 2,824,445.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 53,509.18 HKD 131,211.90 RMB 41,275.88 RMB 41,275.88 RMB 5,294.36 RMB 5,294.36 RMB -6,431.18 RMB -6,431.18
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 35,400,000 5,400,000 8,000,000 8,000,000 17,500,000 17,500,000 6,250,000 6,250,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 35,400,000 5,400,000 8,000,000 8,000,000 17,500,000 17,500,000 6,250,000 6,250,000
管理资产总额 (香港单位) HKD 1,085,658,456.81 HKD 140,602,542.46 RMB 108,359,343.88 RMB 108,359,343.88 RMB 943,963,180.65 RMB 943,963,180.65 RMB 353,055,280.51 RMB 353,055,280.51
管理资产总额 (基金总值) HKD 1,085,658,456.81 HKD 140,602,542.46 RMB 108,359,343.88 RMB 108,359,343.88 RMB 943,963,180.65 RMB 943,963,180.65 RMB 353,055,280.51 RMB 353,055,280.51
(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.59 1.69 0.08 -0.18 1.35 1.35 -0.06 -0.06
附注:
1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2.每个新增……
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