公告日期：2026-04-30

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2026-020
龙元建设集团股份有限公司

关于上海证券交易所监管工作函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。风险提示:
● 公司2025年经审计的归属于母公司股东的净利润为-25.86亿元，立信会计师
事务所对公司2025年年报审计意见为带有持续经营相关的重大不确定性段落
的无保留意见，因此公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第
（六）项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负
值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存
在不确定性”被实施风险警示的情形。

公司于 2026 年 4 月 13 日收到上海证券交易所《关于龙元建设集团股份有限
公司相关事项的监管工作函》（上证公函【2026】0627 号）。上市公司收到《监管工作函》后高度重视，积极组织相关部门及人员对函件所涉及问题进行逐项梳理核实，现回复如下：

问题一：请公司结合货币资金储备、经营现金流状况、债务规模及到期情况等，全面梳理目前债务风险敞口，核实债务逾期的具体原因、逾期债务用途，审慎评估债务逾期事项对公司日常经营及后续融资的影响，明确是否对生产经营活动或持续经营能力产生重大影响，同时密切监控资金及债务风险，妥善做好资金筹措、偿还及使用安排，切实保障资金安全。

回复：

（一）公司货币资金、现金流及债务情况

1、货币资金

公司账面货币资金尚具备一定规模。截至 2025 年末，公司货币资金为 8.88
亿元。扣除各类保证金存款及冻结资金外，现金及现金等价物余额 5.77 亿元。
2、经营性现金流

公司日常营运资金周转出现阶段性错配，公司现金流处于持续承压状态，2025 年度现金流净额-3.42 亿元。其中：经营性现金流净额 17.97 亿元、筹资性
现金流净额-22.86 亿元、投资性现金流净额 1.47 亿元。主要是 PPP 项目公司贷
款还款、付息及金融机构压贷致使筹资性现金流大额流出。

3、债务规模及即将到期债务

截至 2025 年末，公司短期借款余额为 41.01 亿元、一年内到期的非流动负
债（PPP 项目贷款）为 29.60 亿元。

截至 2026 年 4 月 27 日，公司金融机构债务逾期金额 12.06 亿元。截至 2026
年二、三、四季度预计分别到期 13.09 亿元、13.99 亿元、9.94 亿元。上述 2026
年度陆续到期的债务合计 37.02 亿元。

（二）债务风险敞口及化解措施

1、债务逾期情况

2026 年 4 月 13 日逾期公告日后，公司已完成浦发银行宁波分行逾期贷款 1
亿元转贷工作，新增民生银行丽园支行贷款逾期 2.07 亿元。截至 2026 年 4 月
27 日，金融机构债务逾期金额 12.06 亿元占 2025 年度经审计归属于母公司股东
的净资产的 17.05%。

2、债务逾期原因及用途

债务逾期的核心原因系近年来房地产及建筑行业调整、新承接项目减少，基建投资项目回款滞后，叠加定增资金未及时到位，金融机构对公司未来展望偏谨慎，导致公司流动性紧张。经核查，公司逾期债务对应的资金均按规定用于工程项目建设及日常生产经营的周转，不存在违规流向其他领域的情形。

3、债务敞口及资金使用安排

针对以上金融机构已逾期债务 12.06 亿元及本年底前即将到期债务解决需偿付的本息，公司已制定资金筹措与偿还安排。首先，争取尽快完成农业银行象山支行、民生银行丽园支行、建设银行象山支行共计 4 亿元逾期流资贷款转贷，并积极与其他金融机构沟通。其次，加大 PPP 项目回款，用于归还两个丽水 PPP
项目 0.65 亿元项目贷款逾期本息；第三，加大经营性现金流回流及长期资产处置，资金优先用于上述债务偿付（预计公司 2026 年度可实现净回收资金 26.47亿元，具体资金来源包括：其一，日常业务经营预计净现金流入 5.37 亿元；其二，随诉讼执行完毕预计释放冻结资金 1.10 亿元；其三，拟积极推进多个 PPP项目提前回购及资产处置，预计资产盘活可实现净回笼资金约 20 亿元）。

4、债务逾期事项对公司日常经营及后续融资的影响

债务逾期客观上导致公司短期融资成本增加及增量授信难度加大，对公司日常经营带来不利影响，但公司加强与债务人的沟通实施将到期债务的周转；通过资产处置、加大清收清欠等方式回笼资金保证优先解决逾期债务及到期但无法展期债务的偿……
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