公告日期：2026-04-03

国泰海通证券股份有限公司

关于晋西车轴股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对晋西车轴 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕803 号文《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向七名特定对象发行人民币普通股
（A 股）11,727.27 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 129,000.00 万
元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额为 126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 73,001.95 万元投入募投
项目，未使用募集资金 79,833.01 万元（含 2013 年 8 月-2024 年 12 月公司使用
募集资金获取利息收入、现金管理收益净额和股权转让收益 26,645.76 万元，未置换转入公司基本户账户的募集资金发行费用 75.50 万元），其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 万元，募集资金账户余额 833.01 万元，现金管理
产品余额 79,000.00 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 73,001.95 万元投入募投
项目，未使用募集资金 81,118.10 万元（2025 年度增加金额为收到银行存款利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等的净额 1,285.09 万元），其中：使用闲置资金暂时补充流动资金 0.00 万元，募集资金账户余额 2,599.10 万元，现金管理产品余额 78,519.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

扣除主承销商发行费用后的募集资金金额 126,320.00

经批准置换先期投入金额 -

以前年度投入金额 73,132.75

本年度投入金额 -

累计使用募集资金金额 73,132.75

尚未使用金额 53,187.25

加：累计理财等收益 27,930.85

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 78,519.00

减：累计利息及手续费净额 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,599.10

注：上表中以前年度……
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