公告日期：2026-04-18

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 2,000 万张，200万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐费用后，募集资金198,800.00万元于2022 年 4 月28 日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第 3761 号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年向非特定对象公开发行
可转债

募集资金到账时间 2022 年 4 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 2,000,000,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 12,000,000.00

二、募集资金净额 1,988,000,000.00

减：

以前年度已使用金额 966,466,494.64

本年度使用金额 15,169,138.10

暂时补流金额 90,000,000.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 14,241.73

其他-置换以自有资金支付的发行费用 1,196,400.00

其他-置换 2022 年度预先已投入募集资金投 517,222,000.00
资项目的自筹资金

其他-节余募集资金永久补充流动资金 391,288,900.00

加：

募集资金利息收入 1,265,563.25

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 7,908,388.78

二、募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于2022年5月11日分别与中
三方监管协议》；本公司于2022年5月11日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、国泰海通证券股份有限公司、安徽精……
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