公告日期：2019-09-26

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司

交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航标准普尔500指数 ETF 领航标准普尔500指数 ETF 领航标准普尔500指数 ETF

股份代号 2805 9805 82805 3101 9101 83101 3085 9085 83085 3126 9126 83126 3140 9140 83140

日期(ddmmmyyyy) 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019 25Sep2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 22.1424 USD 2.8253 RMB 20.1381 HKD 18.1945 USD 2.3216 RMB 16.5476 HKD 20.6679 USD 2.6372 RMB 18.7971 HKD 25.3804 USD 3.2385 RMB 23.0830 HKD 21.4295 USD 2.7344 RMB 19.4897

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 37,642,080.00 HKD 37,642,080.00 HKD 37,642,080.00 HKD 36,389,000.00 HKD 36,389,000.00 HKD 36,389,000.00 HKD 31,001,850.00 HKD 31,001,850.00 HKD 31,001,850.00 HKD 50,760,800.00 HKD 50,760,800.00 HKD 50,760,800.00 HKD 30,001,300.00 HKD 30,001,300.00 HKD 30,001,300.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 67,840.81 HKD 67,840.81 HKD 67,840.81 HKD 105,556.94 HKD 105,556.94 HKD 105,556.94 HKD 97,336.63 HKD 97,336.63 HKD 97,336.63 HKD 115,433.52 HKD 115,433.52 HKD 115,433.52 HKD 95,648.25 HKD 95,648.25 HKD 95,648.25

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 14,600,000 14,600,000 14,600,000 11,800,000 11,800,000 11,……
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