公告日期：2026-03-20

中国国际金融股份有限公司

关于国药集团药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”、“上市公司”或“公司”）2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017 年向特定对象发行股份购买资产
并募集配套资金

募集资金到账时间 2017 年 5 月 23 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 102,999.98

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,178.22

二、募集资金净额 101,821.76

减：

以前年度已使用金额 5,352.67

本年度使用金额 0

暂时补流金额 85,000.00

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.41

其他-节余募集资金补流 0.19

加：

发行名称 2017 年向特定对象发行股份购买资产
并募集配套资金

以前年度募集资金利息收入 3,591.43

本年度募集资金利息收入 14.68

其他-由公司其他银行账户先期支付的发行费用 148.22

三、报告期期末募集资金余额 15,222.81

注：上表中存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差，该等差异是由四舍五入造成。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号……
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