公告日期：2026-04-30

浙商证券股份有限公司

关于浙江华海药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）公开发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定，对华海药业2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券

1、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261号文核准，并经上海证券交易所同意，华海药业由主承销商浙商证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）1,842.60万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共募集资金184,260.00万元，扣除承销和保荐费（未包括已预付的141.51万元）1,596.79万元后的募集资金为182,663.21万元，已由主承销商浙商证券于2020年11月6日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用492.76万元后，公司本次募集资金净额为182,170.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕479号）。

2、募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 184,260.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 2,089.55

二、募集资金净额 182,170.45

减：

以前年度已使用金额 174,763.41

本年度使用金额 1,589.62

节余募集资金永久补流金额 7,668.96

加：

募集资金利息收入 2,662.44

三、报告期期末募集资金余额 810.89[注]

注：明细项目金额加计之和与合计数有尾差，系四舍五入所致，下同。

（二）向特定对象发行股票

1、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕480号文批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为41,152,263股，发行价为每股人民币14.58元，募集资金总额约60,000.00万元，扣除发行费用合计约1,768.06万元（不含增值税）后，募集资金净额约为58,231.94万元。上述募集资金已于2025年3月14日全部到位。天健所对上述募集资金到位情况进行了……
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