公告日期：2025-12-23

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-077
江苏中天科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公开发行面值总额
3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计
39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00元。

本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
上述募集资金存放及实际使用情况具体详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025 年 1-6 月）》（公告编号：临 2025-059）。
二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案》，同意将大尺寸光纤预制棒智能化改造项目节余募集资金 28,527.35 万元，包含理财收益及银行存款利息收益为 494.83 万元，共 29,022.18 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部投入“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”。本事
项详见 2025 年 10 月 18 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募投项
目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的公告》（公告编号：临 2025-066）。

公司于2025年12月16日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了上述议案。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关

于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》，同意开立募

集金专项账户，用于“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所自律监管指

引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，

对于变更后的新项目，中天科技股份（本次发行主体）、包头中天光电线缆有限

公司就变更投向后募集资金的监管，与募集资金专户存储银行及保荐机构（主承

销商）高盛中国，于 2025 年 12 月 22 日在南通市签订了《江苏中天科技股份有

限公司、包头中天光电线缆有限公司与中国农业银行股份有限公司南通经济技术

开发区支行与高盛（中国）证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》

（以下简称“《募集资金专户存储之监管协议》”）。协议内容与《募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 22 日，本次新设募集资金专户的开立及存放情况如下：

协议签署 开户公司 开户银行 银行账号 专户 用途

日 余额

包头中天 中国农业银行股份 中天光电绿色智
2025 年 12

光电线缆 有限公司南通经济 10727001040253387 0 慧线缆项目（一
月 22 日

有限公司 技术开发区支行 期建设项目）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。