公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于浙江菲达环保科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“菲达环保”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求，对菲达环保 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，
于 2022 年 8 月 17 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,642.21 万
股，发行价为每股人民币 4.86 元，共计募集资金 79,811.60 万元，扣除发行费用 519.27 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 79,292.33 万元。上述
募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 25 日汇入公司募
集资金监管账户，资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕439 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 26,809.74 万元（含募集资
金利息收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 79,292.33

项目投入 B1 38,000.00
2022 年发生额

利息收入净额 B2 296.32

项目投入 C1 9,788.54

2023 年发生额 利息收入净额 C2 447.94

补充流动资金 C3

项目投入 D1 1,903.84

2024 年发生额 利息收入净额 D2 172.81

补充流动资金 D3 3,707.28

项目投入 E1=B1+C1+D1 49,692.38

截至期末累计发生额 利息收入净额 E2=B2+C2+D2 917.07

补充流动资金 E3=C3+D3 3,707.28

应结余募集资金 F=A-E1+E2-E3 26,809.74

实际结余募集资金 G 26,809.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券……
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