公告日期：2025-04-22

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏江南高纤股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤 2024年度集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元
/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用 10,330,188.68
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元，已于 2017 年 11
月 3 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金 51,123.40 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 8,803.34 万元；2024 年公司使用募集资金 838.18
万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 51,961.58 万元,永久补
充流动资金 22,500 万元，募集资金余额为 17,016.60 万元（含累计利息收入减除手续费后净收入 9,278.18 万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入 474.84万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司与银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均按照
《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行 账号 余额 存储方 专户用
式 途

中国光大银行股份 37010188000571028 10,165,991.48 活期

有限公司苏州分行 生产线

苏州银行股份有限 52482100000494-000001(2024 100,000,000.00 结构性存 新建及
公司黄埭支行 年第 142 期定制结构性存款) 款 改造项

中信银行股份有限 8112001112900835778(共赢 结构性存 目
公司苏州分行 智信汇率挂钩人民币结构性 60,000,000.00 款

存款 18242 期)

合 计 170,165,991.48

三、本年度募……
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