公告日期：2026-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏江南高纤股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元
/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用 10,330,188.68
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元，已于 2017 年 11
月 3 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金 51,961.58 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 9,278.18 万元；2025 年 1-6 月公司使用募集资金
60.57 万元，永久补充流动资金 17,316.58 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司
累计使用募集资金 52,022.15 万元，永久补充流动资金 39,816.58 万元，募集资金余额为零。（含累计利息收入减除手续费后净收入 9,671.75 万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入 393.57 万元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司与银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至募集资金专户注销之日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行 账号 余额 存储方式 专户用途

中国光大银行股份 已销户 生产线新建
有限公司苏州分行 37010188000571028 0.00 及改造项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2017 年 12 月 29 日公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币
7,376.53 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 11 月
3 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]

第 ZA16546 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同
意意见。

2、2020 年 1 月 21 日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于
使用银行承兑汇票、信用……
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