公告日期：2025-06-20

中铁高新工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年六月

中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

目 录

议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... - 1 -

议案二：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... - 2 -
议案三：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ······ - 14 -
议案四：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ······ - 27 -
议案五：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 ····· - 35 -

议案六：关于公司 2024 年利润分配方案的议案 ...... - 67 -
议案七：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计额
度的议案 ...... - 73 -
议案八：关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 - 78 -
议案九：关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 - 84 -
议案十：关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案 ···· - 93 -
议案十一：关于公司 2025 下半年至 2026 上半年对外担保额度的议案 · - 96 -

议案十二：关于修订《公司章程》的议案...... - 98 -
议案十三：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ...... - 101 -
议案十四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... - 108 -
议案十五：关于修订《公司独立董事工作规则》的议案 ...... - 113 -
议案十六：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 ...... - 116 -议案十七：关于选举高峰先生、麻晋超先生为公司董事的议案 ···· - 132 -
议案一：
关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案各位股东及股东代表：

《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》已于 2025
年 3 月 28 日经公司第九届监事会第十次会议、第九届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会。本议案内容于 2025 年 3月 29 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露，请予审议。

议案二：
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案各位股东及股东代表：

《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》已于 2025 年
3 月 28日经公司第九届监事会第十次会议、第九届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

公司 2024 年度财务决算报告

一、主要会计数据

1.资产总额639.56亿元，其中流动资产505.97亿元，非流动资产133.59亿元。

2.负债总额366.19亿元，其中流动负债358.83亿元，非流动负债7.36亿元。

3.所有者权益总额273.37亿元，其中实收资本22.22亿元、资本公积53.98亿元、盈余公积8.27亿元、其他权益工具25.00亿元、未分配利润156.29亿元、少数股东权益7.15亿元、其他综合收益0.47亿元。

4.营业收入290.03亿元，营业成本234.54亿元，利润总额18.64亿元，净利润17.33亿元，其中归属于母公司股东的净利润17.70亿元、归属于少数股东的净利润-0.37亿元。

5.现金及现金等价物净增加额1.15亿元，其中经营活动产生的现金流量净额为6.45亿元，投资活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，筹资活动产生的现金流量净额-2.44亿元。

6.资产负债率57.26%，加权平均净资产收益率7.19%，基本每股收益0.76元。

二、发生重要变化的资产和负债项目说明

1.应收账款182.93亿元，较年初增长16.39%。主要原因是受宏观环境影响，施工单位资金普遍紧张，欠款规模、周期持续增
加，公司2024年整体综合回款率62.42%。

2.预付账款13.66亿元，较年初减少14.37%。主要原因是公司为减少预付资金的占用，调整采购策略，与供应商协商，通过降低预付款比例或先发货后付款的方式，降低预付款支付规模，提高资金使用效率。

3.存货204.30亿元，较年初增长16.80%。主要原因一是隧道施工业务板块在手未完订单多、生产规模大，生产订单由常规型向大型、异型盾构转变，且占比较多，设备制造及试掘进验收周期更长、投入成本更大；二是钢结构业务板……
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