公告日期：2026-04-04

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅
河南豫光金铅股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》有关规定，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），
编制了截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)核准，公司于
2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债券，期限
6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 710.00 万张，募集资金总额为人民币
710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,677,575.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 696,322,424.53 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（勤信验字〔2024〕第0033 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：

项 目 金额（万元）

募集资金总额 71,000.00

减：保荐承销费 816.04

实际收到募集资金金额 70,183.96

减：累计投入募集资金总额 49,309.16

其中：募投项目前期投入置换金额 11,264.92

募集资金到账后投入募投项目金额 17,660.28

募集资金补充流动资金 20,383.96

加：累计归还募集资金专户补充流动资金金额 20,000.00

减：累计闲置募集资金暂时补充流动资金金额 33,000.00

项 目 金额（万元）

减：支付发行费用 188.68

加：利息收入（冲减银行手续费） 23.78

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 7,709.90

注 1：发行费用合计为 1,367.76 万元，其中，前期投入置换金额中包含的发行费用为 363.04
万元。

注 2：截至 2025 年 12 月 31 日尚有 13,000.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：

开户行 账号 初始存放金额（元） 余额（元） 备注

交通银行股份有限公司济 762115999011 100,489,622.64 10,523.60 活期存款
源分行 000139273

中国民生银行股份有限公 647131898 活期存款
司郑州分行 210,000,000.0……
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