公告日期：2026-04-18

国联民生证券承销保荐有限公司

关于河南豫光金铅股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为河南豫光金铅股份有限公司 （以下简称“豫光金铅”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就豫光金铅 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，发表如下意见。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)核准，公司于
2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债券，
期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 710.00 万张，募集资金总额为
人民币 710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,677,575.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 696,322,424.53 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（勤信验字〔2024〕第 0033 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2024 年 8 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 71,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,367.76

二、募集资金净额 69,632.24

减：

以前年度已使用金额 37,239.00

本年度使用金额 11,707.11

暂时补流金额 13,000.00

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 23.77

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 7,709.90

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ……
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