公告日期：2026-04-24

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-015

中国软件与技术服务股份有限公司

关于与关联财务公司签订《全面金融合作协议》
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本日常关联交易事项还需提交股东会审议。

本日常关联交易对上市公司的影响：本项日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.经 2023 年 7 月 31 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准, 中国软
件与技术服务股份有限公司（简称公司）与关联财务公司中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签订了《全面金融合作协议》。根据该协议,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司及所属子公司提供有关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、非融资性保函服务、票据承兑及贴现服务、资金结算服务等。其中,综合授信额度上限、资金结算余额上限均为 40 亿元,有效期 3 年，该协议将于本年到期。根据公司业务发展需要，拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为 40 亿元，协议有效期为 3 年。

2.2026 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了关
于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案，关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避了表决，其余非关联董事一致同意该项日常关联交易议案。公司独立董事专门会议审议通过该议案。

3.本日常关联交易事项还须公司股东会审议，关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司、中电金投控股有限公司将回避表决。

（二）与关联方金融服务协议的执行情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在中电财务存款余额为 31.15 亿元，贷款余
额为 2.50 亿元，在中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务 0.19 亿元、代开银行保函 0.41 亿元。通过这些业务的开展，公司将进一步强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.企业名称：中国电子财务有限责任公司

2.性质：有限责任公司

3.法定代表人：李兆明

4.注册资本：3,311,430,129.00 元

5.主要股东及持股比例：

股东名称 投资金额 持股比例

中国电子信息产业集团有限公司 2,842,430,129.00 85.84%

武汉中原电子集团有限公司 134,000,000.00 4.05%

中国电子进出口有限公司 117,000,000.00 3.53%

中国振华电子集团有限公司 99,000,000.00 2.99%

中国振华(集团)科技股份有限公司 53,000,000.00 1.60%

中电智能卡有限责任公司 50,000,000.00 1.51%

中国中电国际信息服务有限公司 16,000,000.00 0.48%

合 计 3,311,430,129.00 100.00%

6. 历史沿革：中国电子财务有限责任公司的前身为中国信息信托投资公司，
是 1988 年经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。2000 年 11 月 6 日,经中
国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为中国电子财务有……
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