公告日期：2026-04-24

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2026-014
中国软件与技术服务股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定对象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民币 1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向
特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具
《验资报告》（中兴华验字（2025）第 010042 号）。公司已于 2025 年 6 月 30
日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）开立的募集资金专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金已使用金额及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目实施主体即麒麟软件累计使用募集
资金 151,881,523.94 元,支付募集资金专户银行手续费 349.13 元，收到募集资金专户利息收入 253,559.42 元，收到工作人员误转款 734.45 元（已退回），募集资金账户余额为 1,841,458,795.92 元。具体如下：

金额单位：人民币元

发行名称 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案

募集资金到账时间 2025 年 6 月 25 日

本次报告期 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金额

一、募集资金总额 1,999,999,988.91

减：发行费用（不含增值税） 6,913,613.79

二、募集资金净额 1,993,086,375.12

减：

本年度使用金额 151,881,523.94

银行手续费支出 349.13

加：

募集资金利息收入 253,559.42

其它[注 1] 734.45

三、报告期期末募集资金账户余额 1,841,458,795.92

注 1：由于工作人员操作失误，募集资金专户误收款 734.45 元，上述款项已退回。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（简称募集资金管理制度），该制度已经公司董事会审议通过。

根据募集资金管理制度，公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2025年6月30日汇入募投项目实施主体开立于中国农业银行股份有限公司总行营业部的募集资金专用账户（账号为 81600001040055……
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