公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于中国软件与技术服务股份有限公司与

中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》
暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”、“公司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关法律、法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中国软件与中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）签订的《全面金融合作协议》暨关联交易的事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、经2023年7月31日公司2023年第三次临时股东大会审议批准，公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）签订了《全面金融合作协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、非融资性保函服务、票据承兑及贴现服务、资金结算服务等。其中，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元，有效期3年，该协议将于本年到期。根据公司业务发展需要，拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，综合授信额度上限、资金结算余额上限均为40亿元，协议有效期为3年。

2、2026年4月22日，公司召开第八届董事会第三十次会议，对关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案进行了审议，关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避了表决，其余非关联董事一致同意该项日常关联交易议案。公司独立董事专门会议审议通过该议案。

3、本日常关联交易事项还须公司股东会审议，关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司、中电金投控股有限公司将回避表决。

（二）与关联方金融服务协议的执行情况

截至2025年12月31日，公司在中电财务存款余额为31.15亿元，贷款余额为2.50亿元，在中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务0.19亿元、代开银行保函0.41亿元。通过这些业务的开展，公司将进一步强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：中国电子财务有限责任公司

2、性质：有限责任公司

3、法定代表人：李兆明

4、注册资本：3,311,430,129.00元

5、主要股东及持股比例：

股东名称 投资金额（元） 持股比例

中国电子信息产业集团有限公司 2,842,430,129.00 85.84%

武汉中原电子集团有限公司 134,000,000.00 4.05%

中国电子进出口有限公司 117,000,000.00 3.53%

中电智能卡有限责任公司 99,000,000.00 2.99%

中国振华（集团）科技股份有限公司 53,000,000.00 1.60%

中电智能卡有限责任公司 50,000,000.00 1.51%

中国中电国际信息服务有限公司 16,000,000.00 0.48%

合 计 3,311,430,129.00 100.00%

6、历史沿革：中国电子财务有限责任公司的前身为中国信息信托投资公司，是1988年经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。2000年11月6日,经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为中国电子财务有限责任公司，由面向全社会开展金融服务的非银行金融机构转变为以加强企业集团资金集中管……
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