公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年度

募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”、“公司”）2024 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就中国软件 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定对象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定
对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具《验
资报告》（中兴华验字（2025）第 010042 号）。公司已于 2025 年 6 月 30 日将
上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（以下简称“麒麟软件”）开立的募集资金专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金已使用金额及结余情况

资金 151,881,523.94 元,支付募集资金专户银行手续费 349.13 元，收到募集资金专户利息收入 253,559.42 元，收到工作人员误转款 734.45 元，募集资金账户余额为 1,841,458,795.92 元。具体如下：

单位：元

项 目 金额

一、募集资金总额 1,999,999,988.91

减：发行费用（不含增值税） 6,913,613.79

二、募集资金净额 1,993,086,375.12

减：

本年度使用金额 151,881,523.94

银行手续费支出 349.13

加：

募集资金利息收入 253,559.42

其它[注 1] 734.45

三、报告期期末募集资金账户余额 1,841,458,795.92

注 1：由于工作人员操作失误，募集资金专户误收款 734.45 元，上述款项已退回。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该制度已经公司董事会审议通过。

根据募集资金管理制度，公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2025年6月30日汇入募投项目实施主体开立于中国农业银行股份有限公司总行营业部的募集资金专用账户（账号为 81600001040055669）、中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行的募集资金专用账户（账号为 652429100）及招商银
行 股 份 有 限 公 司 北 京 ……
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