公告日期：2019-08-23

证券代码：831766 证券简称：小云科技 主办券商：东北证券
珠海小云数智科技股份有限公司

2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业 股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项 的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的有关规定， 珠海小云数智科技股份有限公司(以下简称“公司”、“小云科技”)董事 会对公司 2019半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核 查情况做专项说明如下：
一、股票发行及募集资金存放与使用情况

小云科技自挂牌以来，共进行过 3 次股票发行，即 2015 年股票
发行、2016 年股票发行和 2017 年股票发行。截至 2019 年 06 月 30
日，2015年及 2016年的股票发行募集资金已使用完毕，2017年股票
发行募集资金尚未使用完毕，尚未使用完毕的股票发行基本情况如
下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第六次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。因后续方案的调整，公司第二届董事会第十六次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关调整后的议案。本次股票发行价格为 22.44元/股，共发行普通股 891,264股，募集资金总额为 19,999,964.16 元，募集资金用途为用于控股子公司闪云付、数云的业务投入及产品市场推广和公司收购产业链相关实体和资产。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年 9月 21日出具的大华验字[2018]000528号《验资报告》，截至 2018年 9月 12日止，公司本次募集资金 19,999,964.16元。股转系统于 2018年 10月 25日出具了股转系统函（2018）3585 号《关于珠海三木科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2018年 11月 9日在股转系统挂牌并公开转让。

公司本次股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金。
（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十九次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《珠海三木科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-037）。公司第二届董事会第四次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>
的 议 案 》 ， 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度（修订版）》（公
告编号：2017-011）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在华夏银行股份有限公司北京分行开立了募集资金 专项账户，账户账号为 1025700000718483。根据本次股票发行的《股票 发行方案》，本次发行的募集资金部分用于控股子公司珠海横琴闪云付信 息科技有限公司及其全资子公司霍尔果斯闪云付信息科技有限公司（两者 以下统一简称“闪云付”）、霍尔果斯数云信息科技有限公司（以下简称 “霍尔果斯数云”）的业务投入及产品市场推广，因此公司在控股子公司 实际使用募集资金前为其开立募集资金专户以实现专户管理。本次股票发 行募集资金原定 640万元用于霍尔果斯数云投入及市场推广，因公司经营 发展需要，公司拟注销霍尔果斯数云，并将该 640万元用于“杭州数云共 进科技有限公司”（以下简称“杭州数云”）投入及市场推广。

2018年 9月，小云科技与东北证券股份有限公司、华夏银行股份有限
公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。2019年 1月，小云科技、 杭州数云与东北证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京北苑路支 行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管 理。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2017年股票发行募集资金预计存放具体情况如下：

序号 账户信息 ……
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