公告日期：2017-08-30

张家口中业科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一七年八月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让

说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作

的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实

质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，

由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

ii

重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本转让说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：

一、业务规模较小的风险

公司资产和收入规模相对较小，抗风险能力较弱，2015年12月31日和2016

年12月31日资产总额分别为1,471.74万元和1,593.46万元；2015年度和2016

年度公司主营业务收入分别为916.90万元和1,234.80万元，资产和收入规模较

小。随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。

二、区域局限性风险

公司在张家口地区具有较高的知名度和影响力，业务主要集中在张家口地区，无论是品牌知名度还是影响力都具有一定的区域局限性。若公司不能调整发展策略大力开拓区域外市场，将使公司的成长受到一定限制。

三、行业竞争风险

公司主要从事系统集成及技术服务，属于软件和信息技术服务业，目前从事该等业务的企业日益增多，市场竞争激烈。目前公司建立了较为稳定的市场地位和客户群体。但是，近年来随着行业技术的不断提高，行业管理的日益规范，以及越来越多的企业入驻该行业，使得行业内对于企业规模、研发实力、资金实力的要求不断提高。如果企业不能及时提高研发水平，形成自身的竞争优势，树立品牌形象，很难在激烈的行业竞争中建立自身的地位，谋求收入的进一步提升。

四、经营活动现金流为负导致的偿债风险

2015年度、2016年度和2017年1-4月，公司经营活动产生的现金流量净额

分别为-3,770,915.99元、-574,433.15元和-1,103,979.59元。报告期内，公司经营

活动产生的现金流量净额为负，主要原因系报告期内公司处于高速成长期，经营规模持续扩张，经营性应付项目减少以及经营性应收项目增加所致。随着公司经营规模的持续增长，应收账款余额将可能进一步扩大，如果公司不能从多渠道筹iii

集资金或者及时收回应收账款，可能会导致日常经营活动资金紧张，从而面临资金短缺的风险。

五、期末应收账款较大及账龄较长的风险

随着公司销售规模的扩大，销售合同的增多，各报告期末应收账款呈增长趋势。截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年4月30日，公司的应收账款账面余额分别为304.72万元、534.06万元、619.04万元，占资产总额的比例分别为20.70%、33.52%、49.49%。

报告期内公司应收账款的主要客户为政府部门、军队、事业单位等大型企事业单位。由于部分客户在工程结束并验收后，并不能够都完全按照合同条款进行付款，导致公司部分应收账款账龄较长。截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年4月30日，公司1年以上的应收账款账面余额占应收账款总金额的比例分别为74.05%、45.92%、32.62%。

应收账款余额增长及账龄较长一定程度上增加了公司发生坏账的潜在风险，对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。针对上述风险，公司一方面严格遵循公司的会计政策和会计估计对应收账款足额提坏账准备，另一方面也将加强对应收账款的催收工作。

六、存货占比较大的风险

公司依据客户验收确认收入，2017年4月30日、20……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。