公告日期：2026-03-27

中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司
募集资金使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金交易（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对本次重大重组募集配套资金的使用情况进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2540号）核准，山东黄金在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开
发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本次重组配套资金发行对象山东省国投、
前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的 股份发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80 元，扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币 1,642,822,447.80 元。募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字[2016]000040 号《验资报告》。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集配套资金已分别存入以下银行账户：

序号 银行 账号

1 招商银行股份有限公司济南华龙路支行 531900059310107

2 交通银行股份有限公司山东省分行 371618000018800017859

3 中国农业银行股份有限公司济南明湖支行 15153101040027808

4 中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行 37050161680109555666

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司各募集资金账户使用情况及余额如下表：

开户银行 银行账号 使用状态 余额

（万元）

招商银行股份有限公司济南华龙路支行 531900059310107 使用中 2,042.90

交通银行股份有限公司山东省分行 371618000018800017859 使用中 -

中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行 37050161680109555666 使用中 260.34

中国农业银行股份有限公司济南明湖支行 153101040027808 使用中 592.15

中国银行股份有限公司莱州支行 241621509361 使用中 -

中国光大银行招远支行 38120188000112367 使用中 1,816.10

兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101140534 使用中 3.73

合计 - - 4,715.22

注：账户余额中未包括补充流动资金 500,000,000.00 元。

2、针对公司募集资金专户的使用情况，信永中和会计师事务所出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使……
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