公告日期：2025-08-23

深圳高速公路集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号），本公司获准向特定对象发行股票。本公司最终向特定对象发行 357,085,801 股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股 13.17 元，募集资金总额为人民币 4,702,819,999.17 元，扣除不含增值税发行费用人民币 23,583,484.46 元，实际募集资金净额为人民币
4,679,236,514.71 元。上述募集资金于 2025 年 3 月 12 日已划转至本公司指定的
募集资金专户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤会计师事务所”）验证并出具德师报(验)字(25)第 00062 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投入项目（“募
投项目”）1,191,478,637.74 元，尚未到期的现金管理产品余额 2,180,000,000.00 元，募资资金存款利息收入（扣除手续费后净额）和现金管理产品收益合计7,768,364.49 元，募集资金专项账户余额 1,315,526,241.46 元。具体情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 4,702,819,999.17

减：发行费用（不含增值税） 23,583,484.46

实际募集资金净额 4,679,236,514.71

减：累计使用募集资金投入募投项目 1,191,478,637.74

加：存款利息收入扣除手续费净额 2,168,864.49

加：购买现金管理产品的收益 5,599,500.00

减：尚未到期的现金管理产品余额 2,180,000,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放专项账户余额 1,315,526,241.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，防范投资风险，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、管理及使用等方面做出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

本公司于 2025 年 2 月 20 日召开第九届董事会第五十二次会议审议通过了
《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意公司及全资子公司深圳市外环高速公路投资有限公司（以下简称“外环公司”）按照议案中的方案，依法依规开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户存储管理。2025 年 3 月，本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、中国进出口银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及控股子公司外环公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按照前述协议的规定存放、管理和使用募集资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金存放在专用账户的余额
情况如下：

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