公告日期：2026-03-26

深圳高速公路集团股份有限公司
关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告截至 2025年 12月 31 日止

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

截至 2025 年 12月 31 日止

深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称“深高速公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2025年 12月 31日止向特定对象发行 A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至 2025 年12月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1748 号)，深高速公司获准向特定对象发行股票。深
高速公司最终向特定对象发行 357,085,801 股人民币普通股股票(A 股)，发行价格为每股
13.17 元，募集资金总额为人民币 4,702,819,999.17 元，扣除不含增值税发行费用人民币
23,583,484.46 元，实际募集资金净额为人民币 4,679,236,514.71 元。上述募集资金于 2025
年 3 月 12 日已划转至深高速公司指定的募集资金专户，经德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)验证并出具德师报(验)字(25)第 00062号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行 A股股票的募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票

募集资金到账时间 2025年 3月 12日

本次报告期 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 470,282.00

减：发行费用(不含增值税) 2,358.35

二、募集资金净额 467,923.65

减：

本年度使用金额 167,656.64

现金管理金额 180,000.00

银行手续费支出 0.04

加：

募集资金利息收入(含现金管理产品收益) 1,983.03

三、报告期期末募集资金余额 122,250.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，防范投资风险，按照相关法律、法规和
规范性文件的……
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