公告日期：2026-03-25

中信证券股份有限公司

关于厦门钨业股份有限公司

使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“厦门钨业”或“发行人”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股20.80元，募集资金总额为3,527,249,980.80元，扣除发行费用11,048,613.82元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。前述募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2024 年 11 月 26 日出具了《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资
金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号）和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及权属公司（募投项目实施主体）设立募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与募集资金专户开户银行、保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

2026 年 3 月 10 日，公司股东会审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩
余募集资金投入新项目的议案》，同意公司对原募投项目“1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目”的投资金额、部分实施地点、建设期等进行变更，原项目变更后剩余的募集资金 58,000 万元用于实施“扩产硬面材料产线建设项目”、“年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增年产 5500 万片数控刀片基体产能建设项目”和“金属切削方案工程中心建设项目”等新项目。项目变更后公司募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

项目变更前 项目变更后

募投项目名称 项目总投资 募集资金拟 项目总投资 募集资金拟
金额 投入金额 金额 投入金额

1 硬质合金切削工具扩产项目 105,030.31 100,000.00 105,030.31 100,000.00

2 1,000 亿米光伏用钨丝产线建 123,554.87 105,000.00 61,171.05 47,000.00
设项目

3 博白县油麻坡钨钼矿建设项 86,258.40 75,000.00 86,258.40 75,000.00
目

4 扩产硬面材料产线建设项目 - - 16,284.50 11,130.00

年产 2 亿片数控刀片基体厂

5 房并新增年产 5500 万片数控 - - 25,767.02 23,870.00
刀片基体产能建设项目

6 金属切削方案工程中心建设 - - 38,786.00 23,000.00
项目

7 补充流动资金 72,725.00 71,620.14 72,725.00 71,620.14

合计 387,568.58 351,620.14 406,022.28 351,620.1……
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