公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于厦门钨业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“厦门钨业”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就厦门钨业 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2023 年 5 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023 年 7
月 18 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年
第二次临时股东大会、2024 年 1 月 31 日召开的第九届董事会第三十八次会议、
2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议、2024 年 8 月 1 日召开的 2024
年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2024)1051 号）批复，同意公司向特定对象发行人民币普通股股票不超过 425,429,580 股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 169,579,326 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 20.80 元，募集资金总额为人民币 3,527,249,980.80 元，扣除各项发行费用人民币 11,048,613.82 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币3,516,201,366.98 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号）和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2024 年 11 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 3,527,249,980.80

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 11,048,613.82

二、募集资金净额 3,516,201,366.98

减：

以前年度已使用金额（2024 年度补流及项目 722,203,456.87
投入，不含置换预先投入募投项目资金）

本年度使用金额（不含 2025 年置换预先投入 379,477,012.91
募投项目资金）

暂时补流金额 -

现金管理金额 1,938,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 -

置换预先投……
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