公告日期：2026-03-31

凯盛科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

上述募集资金已于2022年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2022]第2-00085号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,499,999,995.30
减：保荐承销费（含税） 11,999,999.96
实际收到募集资金金额 1,487,999,995.34
减：募投项目支出 1,206,585,836.65
减：支付其他发行费用 1,710,114.24
截至期初累计发生额

加：募集资金理财收入 19,180,250.05
加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费） 9,611,278.56
减：募投项目支出（含置换） 165,889,627.26
本报告期发生额 加：募集资金理财收入 2,192,257.52
加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费） 411,038.51
减：募投项目支出（含置换） 1,372,475,463.91
截至本报告期末累计 减：支付其他发行费用 1,710,114.24
发生额 加：募集资金理财收入 21,372,507.57
加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费） 10,022,317.07
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 145,209,241.83
其中：用于现金管理的募集资金

募集资金专户余额 145,209,241.83

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交……
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