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发表于 2021-03-10 17:43:01 股吧网页版
600566:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金购买理财产品的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-11


证券代码: 600566 证券简称: 济川药业 公告编号: 2021-009
转债代码: 110038 转债简称: 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司利用闲置募集资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)
本次委托理财金额:人民币 3,000 万元暂时闲置募集资金

委托理财产品名称:

(一)华泰证券股份有限公司聚益第 21045 号(黄金期货)收益凭证
委托理财期限:112 天(2021 年 3 月 10 日-2021 年 6 月 29 日)

履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九
届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资
子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济
川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)、济川(上海)医学科技
有限公司(以下简称“济川医学”)及陕西东科制药有限责任公司(以下
简称“东科制药”)将不超过 12 亿元的 2020 年非公开发行股票闲置募集
资金,与不超过 0.76 亿元的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集
资金,合计不超过 12.76 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(具体内
容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露的《湖北济川药业股份有限公司关
于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-
058)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。

(二)资金来源

1、资金来源:3,000 万元的 2017 年公开发行可转债闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

(1)2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

2017 年 10 月 11 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文
核准,公司公开发行可转换公司债券 8,431,600 张,票面金额 100 元/张,发行
总额 84,316.00 万元,发行费用 1,521.77 万元,实际募集资金净额为 82,794.23
万元,资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。

根据实际募集资金情况,本次可转债募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号 承诺投资项目 拟募集资 调整后的承诺投资金 截至 2020 年 6 月 30
金投资 额 日使用金额

项目一 3 号液体楼新建 21,470.12 (注 1)21,997.16 21,968.45
(含高架库)项目

口服液塑瓶车间

项目二 新建(含危化品 8,451.42 (注 2)5,231.86 3,955.43
库)项目

项目三 杨凌医药生产基 51,608.49 50,680.00 43,446.37
地建设项目

项目四 综合原料药车间 2,786.62 2,735.00 2,735.00
新建项目

合计 84,316.64 ……
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