公告日期：2021-04-17

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2021-015
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于公司 2020 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、 2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

2013 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1604 号文
核准，公司非公开发行人民币普通股 3,243.00 万股，发行价格为每股 20.10 元，募集资金总额人民币65,184.30万元，扣除相关的发行费用人民币29,653,761.00
元后，实际募集资金净额为人民币 622,189,239.00 元。资金于 2014 年 1 月 24 日
全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2014）第 110050号验资报告验证。

2014 年 2 月，根据公司第六届董事会第十二次会议，公司以募集资金净额人
民币 62,218.92 万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）增资，增资后公司将继续持有济川有限 100%股权。

2、 2016 年非公开发行股份募集资金

2015 年 12 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3093 号文
核准，公司非公开发行人民币普通股 28,169,298 股，发行价格为每股 22.80 元，募集资金总额人民币 642,259,994.40 元，扣除相关的发行费用人民币14,928,589.20 元后，实际募集资金净额为人民币 627,331,405.20 元。资金于
2016 年 5 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报
字（2016）第 114698 号验资报告验证。

2016 年 5 月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人
民币 627,331,405.20 元全额向济川有限增资，增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）增资 11,172.00 万元，对江苏济源医药有限公司（以下简称“济源医药”）增资7,766.00 万元用于募投项目建设。增资后，济川有限将继续持有天济药业和济源医药 100%股权。
3、 2017 年公开发行可转换公司债券

2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1755 号），济川药业公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额：100 元/张，发行总额：
84,316 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23 万元，
资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以
信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。

2017 年 11 月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行
募集资金净额中的 32,114.23 万元对济川有限增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有济川有限 100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的50,680.00 万元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药 100%的股份。
4、 2020 年非公开发行股票募集资金

2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文
核准，公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关的发行费用人民币
21,227,9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。