公告日期：2019-10-24

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 贝莱德资产管理北亚有限公司

交易所买卖基金名称 iShares 安硕富时 A50 中国指数ETF iShares 安硕富时 A50 中国指数ETF

股份代号 82823 2823

日期(ddmmmyyyy) 23Oct2019 23Oct2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) RMB 13.5424 HKD 15.0223

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 27,084,800.00 RMB 27,084,800.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 52,093.00 RMB 52,093.00

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 1,484,000,000 1,484,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 1,484,000,000 1,484,000,000

管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) RMB 20,096,908,150.10 RMB 20,096,908,150.10

管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) RMB 20,096,908,150.10 RMB 20,096,908,150.10

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.17 -0.28

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港币及人民币计值的每个基金单位之最後收市资产净值，将以每个基金单位之基础货币计值的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正（伦敦时间）所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1。

"7. 对於「双柜台」ETF：

(a) 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

(b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及……
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