公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“上市公司”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对济川药业在2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司面向发行对象非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人
民 币1,404,999,983.48 元 ， 扣 除发行 有关费 用 后募集 资 金净额为 人民 币
1,383,772,031.38元。资金于2020年9月30日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。

公司2020年非公开发行股票“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”及“数字化经营管理平台建设项目”的实施主体为济川有限，“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）的全资子公司济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）、上海济嘉的全资子公司宁波济嘉投资有限公司（以下简称“宁波济嘉”）的全资子公司东科制药。

2020年10月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金115,177.20万元向全资子公司济川有限进行增资，16,500.00万元向公司全资下属子公司济川医学进行增资，6,700.00万元向公司全资下属子公司东科制药进行增资，用于募投项目的实施。

2021年8月、2021年9月，根据公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会，公司将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4
个原料药项目”。

2023年4月、2023年5月，根据公司第九届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会，公司终止“中药提取车间五项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2024年4月、2024年5月，根据公司第十届董事会第八次会议及2023年年度股东大会，公司将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金用于新产品研发项目。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面作出了明确的规定。

2020年9月，公司与江苏泰兴农村商业银行股份有限公司及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与东科制药、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与济川医学、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与济川医学、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金专户进行相应监管。

2022年7月，公司召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司及济川医学、东科制药注销其在江苏泰兴农商银行开立的募集资金专用账户，并在工商银行泰兴支行开设新的募集资金专用账户。

2022年8月，公司分别与济川医学、东科制药以及中国工商银行股份有限公司泰兴支行、保荐机构共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对新开立的募集资金专用账户进行相应监管。

截至2025年12月31日止，公司2020年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称 账户类别 账号 账户余额 开户单位 备注

江苏泰兴农 专用存款 3210250011010000217655 - 公司

商银行 账户 ……
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