公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于湖北济川药业股份有限公司全资子公司

利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“上市公司”或“公

司”）2020年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构及持续督导机

构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等有关规定，对济川药业全资子公司利用闲置募集资金进行现

金管理的事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司面向发行对象非公开发行

人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人民币

1,404,999,983.48元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1,383,772,031.38

元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月12日出具了信会师报字

[2020]第ZA15713号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司

对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方

监管协议。

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项

目：

单位：万元

截至 2025 截至 2025 年 12
序号 项目名称 拟使用募集 调整后的承诺投 年 12 月 31 月 31 日累计投入
资金金额 资金额 日累计投入 金额与承诺投资
金额 金额的差额

1 年产 7.2 亿袋小儿豉翘清 47,000.00 13,463.06 [注 1] 13,463.06 -
热颗粒项目

截至 2025 截至 2025 年 12
序号 项目名称 拟使用募集 调整后的承诺投 年 12 月 31 月 31 日累计投入
资金金额 资金额 日累计投入 金额与承诺投资
金额 金额的差额

2 中药提取车间五项目 21,800.00 613.00[注 2] 613.00 -

3 原料六车间建设项目 22,800.00 35.42[注 3] 35.42 -

4 产品研发项目 35,500.00 41,904.87[注 3] 32,486.29 -9,418.58

5 数字化经营管理平台建设 13,400.00 13,400.00 6,353.30 -7,046.70
项目

6 年产 7 吨布瓦西坦等 4 个 - 16,359.71[注 3] 14,437.88 -1,921.83
原料药项目

7 新产品研发项目 - 31,414.14[注 1] 7,146.79……
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