公告日期：2026-04-24

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-021
湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2026 年 4 月 23 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）拟使用不超过人民币 85 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度，已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司全资子公司济川有限拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）现金管理额度及期限

根据实际的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，济川有限拟使用不超过人民币 85 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下，济川有限拟使用闲置自有资金购买安全性高、中低风险的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

（四）决议有效期

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）实施方式

在授权额度范围内，授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权、签署相关合同文件并办理相关具体事宜。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业投资机构作为受托方、明确委托投资金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。由公司财务管理部门负责组织实施和具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、董事会审计委员会可以对闲置资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品的投资情况以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司最近一年主要财务数据如下：

单位：元

项目 2025 年 12 月 31 日

资产总额 17,700,258,497.35

负债总额 3,067,599,690.71

归属于上市公司股东的净资产 14,605,549,345.96

项目 2025 年 1-12 月

经营活动产生的现金流量净额 1,198,294,243.90

截至2025年12月31日，公司资产负债率为17.33%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司 2026 年第一次审计委员会审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的……
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