公告日期：2020-11-25

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2020-079

转债代码：110038 转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟用募集资金置换预先投

入的自筹资金金额为人民币7,552.46万元，符合募集资金到账后6个月内进

行置换的规定。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1442 号）核准，公司以 19.16 元/股的价格向 17名特定投资者非公开发行了人民币普通股 73,329,853 股，本次发行募集资金总额为 1,404,999,983.48 元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费用等发行费用21,227,952.10 元（不含增值税），实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。

上述募集资金于 2020 年 9 月 30 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第 ZA15713 号《验资报告》。公司及其全资子公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《湖北济川药业股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金拟投资 调整后的承诺投资

号 金额 金额

1 年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热 54,499.72 47,000.00 44,877.20（注 1）

颗粒项目

2 中药提取车间五项目 26,189.18 21,800.00 21,800.00

3 原料六车间建设项目 23,243.00 22,800.00 22,800.00

4 产品研发项目 40,854.48 35,500.00 35,500.00

5 数字化经营管理平台建设项 13,482.00 13,400.00 13,400.00

目

合计 158,268.38 140,500.00 138,377.20

注 1：年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资总额的调整系调减发行费用所致。

公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

三、 自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况

在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入建设募集资金投资项目及支付部分发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日出具了“信会师报字[2020]第ZA15871”号《关于湖北济川药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。根据专项鉴证报告，在募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，截至2020年9月30日，公司根据实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目7,476.99万元，以自筹资金支付部分发行费用75.47万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，并结合公司本次非公开发行A股的资金募集和使用情况，公司本次拟以募集资金7,552.46万元置换预先投入的自筹资金。

公司募集资金净额的分配及使用计划、拟以募集资金置换预先投入的自筹资金金额情况如下：……
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