公告日期：2021-01-16

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2021-006
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

的进展公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”或“公司”）于 2020年 10 月 23 日召开公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，公司决定在 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户（以下简称“原
募集资金支付方案”）（具体详见公司于 2020 年 10 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发布的《湖北济川药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-065））。
本着进一步规范募集资金使用的原则，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，公司拟对原募集资金支付方案进行调整。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督委员会证监许可〔2020〕1442 号文核准，公司以 19.16 元/
股的价格非公开发行了人民币普通股 73,329,853 股，本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含增值税）后的募集资金1,385,639,983.68 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2020
年 9 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。

本次募集资金总额 1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用 21,227,952.10元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA15713 号《验资报告》审验。

本次非公开发行股票募投项目具体情况如下：

序 投资总额 募集资金拟投 调整后的承诺投资
号 项目名称 （万元） 资金额 金额（元）

（万元）

1 年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒 54,499.72 47,000.00 448,772,031.38
项目 (注)

2 中药提取车间五项目 26,189.18 21,800.00 218,000,000.00

3 原料六车间建设项目 23,243.00 22,800.00 228,000,000.00

4 产品研发项目 40,854.48 35,500.00 355,000,000.00

5 数字化经营管理平台建设项目 13,482.00 13,400.00 134,000,000.00

合计 158,268.38 140,500.00 1,383,772,031.38

注：年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。
二、调整后的操作流程

上述募投项目中，“产品研发项目”的募集资金拟投资金额中包含人员费用和研发物料费用，原募集资金支付方案为公司根据实际需要先以自有资金支付相关人员和研发物料费用，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。现拟调整具体操作流程如下：

（一）人员费用

1、公司财务部、子公司财务部在 NC 系统按照募……
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