公告日期：2019-04-22

海通证券股份有限公司

关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司

2018年度募集资金使用及存放情况的

专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为校宝在线（杭州）科技股份有限公司（以下简称“校宝在线”或“公司”，证券代码：870705）主办券商，履行对校宝在线在新三板挂牌的持续督导职责。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号），海通证券对校宝在线2018年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金情况

（一）第一次股票发行募集资金情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]59号），公司向特定对象发行人民币普通股1,641,920股，每股面值1元，每股发行价格人民币64.895214元，募集资金总额为人民币106,552,750.00元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月18日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中兴财光华审验字（2017）第304123号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司在中国交通银行股份
有限公司杭州滨江支行开具的银行账户，账户名称：校宝在线（杭州）科技股份有限公司，账户账号：331065940018010100386。2017年12月18日，校宝在线与海通证券及中国交通银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）第二次股票发行募集资金情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 （股转系统函[2018]2100号），公司向特定对象发行人民币普通股1,168,910股，每股面值1元，每股发行价格人民币85.5498元，募集资金总额为人民币100,000,000.00元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月22日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中兴财光华审验字（2018）第304020号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司在上海浦东发展银行杭州分行高新支行开具的银行账户，账户名称：校宝在线（杭州）科技股份有限公司，账户账号：95130078801600000168。2018年5月21日，校宝在线与海通证券及上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金用途

（一）第一次股票发行募集资金用途

根据公司于2017年11月27日披露的经董事会和股东大会审
议的《股票发行方案》（公告号：2017-037），公司本次募集资金主要用于补充流动资金项目。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月18日对公司股票发行的资金到位情况出具的验资报告（中兴财光华审验字（2017）第304123号），校宝在线本次股票发行实际募集资金106,552,750.00元。

（二）第二次股票发行募集资金用途

根据公司于2018年4月25日披露的经董事会和股东大会审议的《股票发行方案》（公告号：2018-020），本次股票发行募集资金主要用于公司SaaS平台的升级和增值创新业务的项目建设。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月22日对公司股票发行的资金到位情况出具的验资报告（中兴财光华审验字(2018)第304020号），校宝在本次股票发行实际募集资金100,000,000.00元。

三、本次募集资金实际使用及存放情况

（一）第一次股票发行募集资金的使用情况

截至2018年12月31日，公司已使用股票发行募集资金用于补充流动资金共计58,276,956.77元，通过对公司募集资金账户银行对账单等资料的核查，校宝在线从募集资金专户中支取募集资金58,276,956.77元划入公司在交通银行杭州滨江支行开具的账户（账
号：331065940018010032605）用于补充流动资金。其中，公司在交通银行杭州滨江支行开具的账户（账号：331065940018010032605）用于补充流动资金共计53,826,956.77元；公司从交通银行杭州滨江支行（账号：331065940018010032605）中支取4,450,000.00元划入公司在招商银行杭州分行凤起支行开具的账户（账号:121924701610801）用于补充流动资金……
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