公告日期：2026-04-25

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2026-021

浙江祥源文旅股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

投资金额 不超过人民币 2 亿元（包含本数）

安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、
投资种类 基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，
购买理财产品不构成关联交易。

资金来源 自有资金

已履行及拟履行的审议程序

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。

特别风险提示

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性较好的理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司及子公司拟
使用最高额度不超过（含）人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更多价值。

（二）投资金额及期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在此额度及期限范围内，资金可循环使用。

（三）资金来源

阶段性闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的理财产品，购买相关理财产品将不构成关联交易。

（五）实施方式

授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，使用最高额度不超过（含）人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险等影响。

针对投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司明确专人负责该等投资事项的相关工作：公司董事长行使该等投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部负责具体操作。

2、公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、投资项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

3、公司审计部门负责对各项投资情况进行审计与监督，定期对理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制等情况进行审计、核实，并根据谨慎性原则对各项理财产品可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司经营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
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