公告日期：2026-04-18

中信证券股份有限公司

关于用友网络科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司获准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30元，扣除发行费用 40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具的《用
友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（天
圆全验字[2022]000002 号），截至 2022 年 1 月 17 日止，本次募集资金总额为人
民币 5,298,435,087.30 元，扣除不含税发行费用人民币 40,907,453.80 元，募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元，其中计入股本人民币 165,835,214.00 元，计入资本公积人民币 5,091,692,419.50 元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户使用情况为：

单位：人民币万元

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 529,843.51

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 4,090.75

二、募集资金净额 525,752.76

减：募集资金投资项目先期投入置换 110,910.08

减：募集项目以前年度已使用金额 402,684.64

减：募投项目本年度使用金额 3,850.46

减：银行手续费支出及汇兑损益 0.67

加：募集资金利息收入 17,505.89

减：永久补充流动资金 25,812.79

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金的管理情况

(……
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