公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司

关于浙江新安化工集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”或“公司”）向特定对象发行股份的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新安股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股股票 203,850,509 股，发行价为每股人民币 8.83 元，共计募集资金1,799,999,994.47 元，坐扣承销和保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为
1,783,962,258.66 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,173,443.88 元后，公司本次募集资金净额为1,781,788,814.78 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕654 号）。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 11 月 30 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 180,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,821.12

二、募集资金净额 178,178.88

减：

以前年度已使用金额 129,066.57

本年度使用金额 20,370.28

节余募集资金转入永久补充流动资金[注] 11,512.43

加：

募集资金利息收入 2,447.98

三、报告期期末募集资金余额 19,677.58

注：本期募投项目为“35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目”，满足结项条件，实际节余募集资金金额11,512.43 万元。经董事会、监事会以及股东会审议，将节余募集资金转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金……
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