公告日期：2025-11-29

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-040号

光明乳业股份有限公司

关于新莱特开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；√其他：_利率_）
□其他：________

交易品种 远期外汇合约、利率互换合约业务

预计动用的交易保证金和权利金上 无

限（单位：万元）

预计2026全年外汇远期

合约峰值为15亿新西兰

交易金额 元，利率互换合约峰值

预计任一交易日持有的最高合约价 为1亿新西兰元。上述额
值 度内，资金可循环使用。
具体投资金额将在上述

额度内，根据新莱特具

体经营需求确定。

资金来源 √自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 _2026__年__1_月_1__日至_2026__年_12__月_31__日

已履行及拟履行的审议程序：已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。

特别风险提示：市场风险、操作风险、金融机构违约风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《自律监管指引第 5 号》）等相关要求并结合光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）海外子公司新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称“新莱特”）日常经营需要，公司拟同意新莱特为防范汇率和利率风险，以日常经营业务为基础，以套期保值为目的，开展远期外汇合约、利率互换合约业务。具体情况如下：一、交易情况概述
（一）业务的目的

新莱特主营业务为工业奶粉、婴儿奶粉、奶酪、液态奶等乳制品的生产和销售，产品销往全球多个国家和地区。新莱特主要销售收入为外币销售，同时存在部分原料的进口采购，交易币种涉及美元、澳元、欧元和人民币。新莱特的本位币新西兰元，对世界主要货币的汇率波动幅度较大，存在外汇汇率波动风险。新莱特通过签订使用外汇远期合约方式，防范汇率波动风险。同时，新莱特存在银行债务，存在利率波动风险。新莱特通过购买利率互换合约的方式，防范利率波动风险。
（二）开展方式

新莱特只与具有相应经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。开展套期保值业务的品种为外汇远期合约、利率互换合约。
（三）投资金额

根据新莱特实际生产经营情况，预计 2026 全年外汇远期合约峰值为 15 亿新
西兰元，利率互换合约峰值为 1 亿新西兰元。上述额度，不会占用贷款授信额度，也不会产生保证金，资金可循环使用。具体投资金额将在上述额度内，根据新莱特具体经营需求确定。
（四）投资期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（五）资金来源

新莱特开展套期保值业务的资金全部来源于新莱特自有资金或自筹资金，不会直接或间接使用公司的募集资金。

二、 审议程序

根据《股票上市规则》《自律监管指引第 5 号》及公司《章程》的相关规定，本业务需公司董事会审计委员会、董事会、股东大会审议通过。

1、2025 年 11 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会审计委员会
第五次会议，会议应参加表决委员 3 人，实际参加表决委员 3 人。经审议，同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《关于新莱特开展套……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。