公告日期：2026-04-08

国泰海通证券股份有限公司

关于上海海立（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”、“公司”或“上市公司”）2020年非公开发行股份的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对海立股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792号）核准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）非公开发行人民币普通股（A股）201,772,151股，募集资金总额为人民币1,593,999,992.90元，扣除承销和保荐费用人民币15,000,000.00元（包含增值税）后的募集资金为人民币1,578,999,992.90元。

上述募集资金已于2021年7月12日全部到账，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425号验资报告。

截至2025年12月31日，公司募投项目累计投入募集资金人民币126,079.84万元，支付及置换发行费用人民币973.11万元，收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币4,679.09万元；使用人民币23,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；公司募集资金专项存储账户余额为人民币11，797.38万元（含利息收入）。2025年度公司募投项目使用募集资金人民币28,039.75万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）

募集资金到账时间 2021 年 7 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 159,400.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 2,473.11

二、募集资金净额 156,926.89

减：

以前年度已使用金额 98,040.09

本年度使用金额 28,039.75

暂时补流金额 23,700.00

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 2.91

其他 28.76

加：

募集资金利息收入 4,682.00

其他

三、报告期期末募集资金余额 11,797.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以……
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