公告日期：2026-04-03

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、

国泰海通证券股份有限公司

关于华东建筑集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“联合保荐机构”）及国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“联合保荐机构”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）2022 年非公开发行股票的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华建集团 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，并经
中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，公司由联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币941,078,384.88 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由公司另行支付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 940,882,314.10
元，由海通证券于 2022 年 4 月 7 日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账
户：

银行名称 账 号 金额（人民币元）

中国民生银行股份有限公司上 634830121 463,232,900.00
海分行营业部

广发银行股份有限公司上海延 9550880025718100387 156,050,000.00
安支行

上海浦东发展银行股份有限公 97990078801800003343 321,599,414.10
司第一营业部

合 计 940,882,314.10

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 4 月 8 日出具众会字（2022）第 03313 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用金额和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 本期数

募集资金总额 947,012,897.94

减：发行承销费用（含增值税额） 6,130,583.84

募集资金实际收到的金额 940,882,314.10

加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 41,882,194.48

加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息 -

减：以前年度募集资金投资项目支出（补充流动资金） 258,419,414.10

减：以前年度募集资金投资项目支出（全国重点区域属地 3,816,124.38
化分支机构建设项目）

减：以前年度募集资金投资项目支出（收购上海房屋质量 108,000,000.00
检测站有限公司 100%股权）

本年年初募集资金余额 ……
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