公告日期：2026-04-03

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、

国泰海通证券股份有限公司关于

华东建筑集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“联合保荐机构”）及国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“联合保荐机构”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）2022年非公开发行股票的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）核准，公司于 2022 年 4 月 7 日通过
非公开发行股票募集资金。募集资金总额扣除承销费后人民币 940,882,314.10元。

上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（众
会字(2022)第 03313 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（修订稿)(2021 年 3 月）
及后续历次募投项目变更及调整情况，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

序号 项目名称 变更/调整后项目总投资 拟投入募集资金额

1 全国重点区域属地化分支 381.61 381.61
机构建设项目（注）

2 募投项目终止并将剩余募 35,141.68 35,141.68
集资金留存于募集户（注）

协议收购上海房屋质量检

3 测站有限公司100%股权项 10,800.00 10,800.00
目

4 数字化转型升级建设项目 17,285.25 15,605.00

5 募投项目终止并将剩余募 6,318.00 6,318.00
集资金永久补充流动资金

6 补充流动资金 25,841.94 25,841.94

合计 95,768.48 94,088.23

注：公司 2025 年 12 月 25 日召开十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目终止的议案》，拟终止“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，该项目剩余募集资金暂时继续留存于募集资金专用账户。该事项尚需提交公司股东会审议。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额（含利息）为 515,480,575.41
元。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。为提高使用募集资金效率，在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制风险的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源及投资额度

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对累计不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）现金管理产品

为控制风险，保障资金安全，公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品或券商权益凭证等，包括但不限于定期存款、通知存款、保本型结构性存款等产品。在授权额度范围内，资金可在管理期限内滚……
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